据悉，12月21日，智通金融APP报国务院批准，实施重组，整体合并，不再受国资委直接监管。 国泰君安表示，2023年，我们将看到房地产修复下困局的逆转。 钢铁作为早周期产品，将充分受益于楼盘修整的逻辑。 此前，受我国钢铁行业开工达产并推动深化的消息影响，A股钢铁蓝筹股屡屡活跃。 相关标的：南钢（.SH）、华菱钢铁（.SZ）、方大特钢（.SH）、太钢（.SZ）、中信特钢（.SZ）、宝钢（.SH） .
时隔五年，钢铁行业再次经历国有企业重组。 2016年，国有企业武钢集团与攀钢集团实施联合重组，中国宝武诞生。 2019年以来，中国宝武先后重组了宝钢集团、太钢集团、重庆钢铁、昆钢控股、湘钢集团等一批小钢铁企业。 这五家公司分别是广东省、山西省、重庆市、云南省和贵州省最大的钢铁企业。
根据ifind数据显示，中国宝武控股的上市公司共有8家，分别是武钢、宝钢包装、西藏矿业、太不锈钢、八一钢铁、中南、重庆钢铁和宝信软件。 . 中钢集团重组后，中钢宝副总裁将新增中钢国际、中钢天元、中钢洛耐3家上市公司。 早在2020年10月，国资委就决定由中国宝武托管中钢。
中国企业研究院首席研究员李进表示，中钢集团不是钢铁生产企业钢材库存管理软件，而是钢铁产业链上的企业。 强化钢铁供应链体系是本次重组的重点。 本次重组是产业链建设的重要举措，双方重组后的协同效应将远超托管期。
近年来，钢铁行业重组整合不断推进。 比如本次重组的“主角”之一中国宝武，就是由袁和元重组的。 随后，中国宝武先后重组了鞍山钢铁集团、太钢集团和马钢集团。
去年2月，三部门联合印发的《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》提出，“鼓励行业龙头企业实施兼并重组，打造一批世界一流类超小型钢铁企业集团。” “鼓励钢铁企业跨区域、跨所有制兼并重组，改变部分地区钢铁产业“小散”局面，增强企业发展内生动力。” 今年以来，钢铁行业重组整合明显加快。
兰格钢铁研究中心主任王国庆表示，钢铁行业已经进入高质量发展阶段，未来几年仍将是钢铁行业整合重组的窗口期。 从中国宝武整合中钢集团来看，钢铁行业的兼并重组已经从产能整合发展到产业链整合。 根据兰格钢铁研究中心检测数据，中钢集团在澳大利亚、南非等地拥有铁矿石等矿产资源相关投资，可进一步扩大中国宝武海外权益规模； 装备制造方面的服务体系还可以提升中国宝武的综合能力，产业链体系相关环节的协同整合将有助于提升中国宝武的整体竞争优势，推动中国钢铁行业竞争力的进一步提升。
冶金工业规划研究院20日发布《中国钢铁企业竞争力（和发展质量）评级》称，2022年，包括中国宝武钢铁集团、鞍山钢铁集团、中信泰富特钢集团、首钢集团、江苏南钢集团等19家中国钢铁企业属于A+级，达到或接近世界一流水平。
冶金工业规划研究院党委副主任、院长范铁军表示，我国钢铁工业进入兼并重组的重要窗口期和历史机遇期。 2021年，宝钢集团重组攀枝花钢铁，“南宝武北马”树立产业新格局。 通过并购重组，提高产业集中度，是行业高质量发展的重要支撑。 2022年我国钢铁行业产业集中度将提升至41.4%。
国盛期货表示，当前钢铁产值小幅下降，需求同比走强，下游房地产和制造业投资持续下滑，钢铁蓝筹处于供需结构顶端。 随着气温回升，疫情防控措施不断优化，钢铁蓝筹股市值和盈利回升潜力巨大。
中信期货认为，2023年需求仍是钢铝投资机会的主力，尤其是房地产板块的需求变化更为关键，房地产新开工面积和竣工面积的回暖速度将决定钢铝的弹性。钢铁和电解铝蓝筹股。 参考美国和日本的经验，当平均每亩住房超过1套时，就会达到住房建设的高峰期。 2020年我国人均粗钢消费量将与日本1973年人均粗钢消费量峰值持平，表明我国钢材需求进入峰值区间。
相关概念股：
鞍山钢铁股份有限公司（.SH）：目前，公司南钢本部炼钢能力和钢铁产能分别为1017万吨和1250万吨； 子公司云钢冶炼和钢铁产能分别为608万吨和630万吨。 据悉，云钢还有210万吨产能在建。 随着公司新增产能的逐步释放，公司产销规模将不断扩大。
华菱钢铁（.SZ）：在建的“VAMA二期项目”和“冷轧硅钢项目”建成后，公司将新增45万吨高端汽车板产能、40万吨无取向硅钢、20万吨无取向硅钢冷硬卷和18万吨取向硅钢冷硬卷产能。 未来，随着新增高端产能逐步释放，公司盈利能力有望大幅提升。 公司公告，子公司华菱湘钢拟建设一条设计年产能60万吨的高品质高速线材轧机生产线，投资7万元； 预计9月23日投产。
方大特钢（.SH）：坚持特钢与特钢相结合、扁平化升级战略钢材库存管理软件，持续推进精细化管理：公司坚持“在普钢中做特钢，在普钢中做特钢”特钢”，不断完善产品结构，优化巩固优势品种，发展具有市场容量的推杆组合产品； 继续实施扁平化战略，不断提升品牌品质，增强整体盈利能力和市场竞争力。 公司以精细化管理为主线，夯实管理基础，全面推进对标学习“赛马”，降本增效，保持突出的成本竞争力，有效提升经营业绩。
鞍钢不锈(.SZ)：虽然2022年二季度以来铜矿、焦炭等原材料价格未有反弹，但整体原材料涨价幅度高于产成品涨幅，持续挤压公司利润空间。 公司22年前三季度的毛利率为6.55%，同比进一步下降2.96个百分点。 但在稳中有降的背景下，钢材需求依然坚挺，公司钢铁蓝筹盈利有望逐步恢复。
兴业特钢（.SZ）：公司在风电行业优势突出。 成功生产出国外第一套16兆瓦平台风电主轴轴承用钢。 蜗杆用钢销量环比下降98%，风电轴承用钢销量环比下降33%。 产销量下降，高端产品增加带来增长空间。 随着上海特钢续建项目的全面建成，公司特钢年产能超过1600万吨，形成了沿海、沿江的产业链布局。
鞍山钢铁股份有限公司（.SH）：东山基地3号转炉投产，新增铁水、钢水、热轧、冷轧年产能402、分别为360、4.50和166万吨。 东山基地拟建设100万吨/年氢基竖炉项目已复工； 松江基地拟建60万吨/年二线工程获批； 松江基地正在建设高档无取向硅钢产品结构优化项目。 23日开始，进行了全线热负荷试车。 随着新项目的逐步投产，公司产能将不断扩大，产品结构将不断优化。
