美国东部时间10月14日周一美股早盘，上周五收盘大致持平的英伟达股价在开盘上涨逾1.2%后加速上涨趋势。早盘一度升至139.6美元，创下6月20日创下的盘中新高纪录。上涨近3.6%，随后涨幅收窄至3%以下，收盘上涨逾2.4%至238.07美元，自6月18日以来首次刷新收盘纪录。
截至上周五收盘，英伟达自10月初以来的两周内已上涨11%，今年以来已上涨约172.2%。如果维持周一盘中涨幅，将进一步扩大10月10%以上的涨幅，年内涨幅将开始向180%迈进，近12个月累计涨幅接近200%。
作为AI芯片巨头，英伟达仍将是2024年美国股市AI热潮中当之无愧的宠儿。具体来说，本月内的大幅上涨反映出英伟达已经成功安抚了投资者对长期的担忧。延迟芯片出货量的长期增长前景。
Wall 此前提到，9月初有报道称，该系列最先进的AI芯片的发布将因设计缺陷而推迟三个月甚至更长时间，芯片的大批量出货可能会推迟到2020年第一季度。明年。此后，芯片生产和需求趋势受到更多关注并影响股市。
10月2日美国股市收盘后，英伟达CEO黄仁勋明确表示，基于英伟达架构的芯片已经“全面投产”，“（芯片）的需求是疯狂的（）”。当时的评论称，黄仁勋的讲话缓解了人们对芯片生产延迟的担忧。
周一有媒体认为，近期英伟达股价走强，部分原因在于黄詹勋的上述言论。此外，摩根士丹利上周与英伟达管理层会面后发布的一份报告也给出了积极的结果。报告透露，该芯片“未来12个月的产品已经售空，这表明市场需求旺盛，并预示全年出货量趋势将持续高位”。该公司表示，“所有迹象都表明业务依然强劲，未来非常光明”。
上周，英伟达管理层在一次 AI 峰会的闭门会议上提到了首款具有推理能力的模型 o1，表示随着 o1 模型的发布，新的 AI 叙事正在展开，对推理算力的需求不断增加，给带来了新的增长空间。上述摩根士丹利报告认为，推理计算将提振AI芯片的长期需求。英伟达预计2025年将有强劲表现，并将2026年视为长期投资周期的早期阶段。
上述言论和评论更加坚定了投资者的观点，即英伟达仍然是投资人工智能的首选方式，尤其是在各大公司仍然致力于人工智能投资的情况下。一位投资组合经理表示：“人们对生产延误可能产生的影响存在疑问，因此这些更新令人放心。”
Funds 的投资组合经理 John 表示，这些活动“重新燃起了人们对（人工智能）领域的兴趣，人们对基于推理的人工智能用例感到非常兴奋。考虑到推理的计算密集程度，它代表了 的一个新领域。这可能是一个巨大的新产品类别。”
除了对芯片未来的乐观情绪外，英伟达芯片主要代工合作伙伴台积电近期的销售业绩也反映出市场对AI的强劲需求。台积电上周三公布的9月份营收数据轻松超出市场预期。 9月销售额新台币2,518.7亿元，同比增长39.6%，超出预期。今年前9个月总销售额同比增长31.9%。分析认为，“台积电一直走在AI发展的最前沿”。汇丰预计，台积电周四发布的第三季度报告将显示企业层面将继续处于其业绩指引的高端。
另外，有媒体指出，本轮股价上涨始于10月2日，当天宣布完成新一轮66亿美元巨额融资，估值达1570亿美元。据称，英伟达也参与了投资。获得的融资中，很大一部分预计将“回归”英伟达，因为中国的能源需求持续增长，需要配置的AI芯片数量也在增加。
媒体提到，一些华尔街分析师上周重申了对英伟达股票的买入评级。报告预测，今年第四季度仅新芯片一项就将为英伟达带来 70 亿美元的收入，而且对旧芯片的需求“仍然非常强劲”。分析师认为，新一轮融资可能会迎来，这也将增加英伟达的营收。
期权市场最近也有迹象表明投资者对英伟达的前景持乐观态度。上周四，英伟达迎来一波看涨期权购买热潮，允许期权持有者在明年3月以150美元至189美元的价格购买超过3000万股英伟达股票。这一买入价格区间比英伟达上周五收盘价高出11.3%-40.2%。
