它提供潜力股基本面分析，帮助大家了解市场，而非推荐个股。它适合潜伏、低吸、高吸、接力、波段交易、长期持有等不同投资模式的投资者，各取所需。新手请谨慎参考。
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周末热议的氮化镓、再融资表现不及预期，相反热议较少的蝗灾、发动机等表现超出预期。
1. 主题逻辑
● 威胁切断发动机供应
首次出现在 2 月 17 日的文章中；
1.新闻刺激：
据外媒15日报道，美国政府正考虑阻止通用电气向中国C919客机交付LEAP-1C发动机。此外，特朗普政府还考虑限制通用电气向C919出口航电系统。路透社报道称，美欲对飞机零部件销售实施新限制，是中美在贸易和技术方面的最新较量。消息人士称，美国政府官员预计将在下周四(20日)的跨部门会议上讨论是否严格限制美国对华技术出口。此外，相关议题还将在2月28日与特朗普总统内阁成员的会议上讨论。
航空发动机被誉为“工业之花”，是一个国家科技、工业和国防实力的重要标志。目前，世界上只有美国、俄罗斯、法国和英国有能力研制高性能发动机，中国才刚刚踏入高性能发动机的门槛，与发达国家还有一定差距。
一些券商直接以芯片供应中断的逻辑来做出建议。
2. 相关股票
（1）引擎核心每日限额：
主机公司中国航发研制生产了我国第一台大推力涡喷发动机、第一台涡扇发动机、第一台舰载燃气轮机燃气发生器，承担了航空、航天、核工业领域多项前沿科研试制任务，参与了我国多款新型航空发动机的科研制造；
中国航发是目前我国唯一的航空发动机控制系统研发、生产和试验基地；
中国航天工程中心,
炼石航空，一家整合从上游矿产资源（铼）到下游航空制造乃至无人机系统运营的全产业链的公司；
钢研高纳，发动机原材料，主营产品高温合金是制造航天发动机热端部件的关键材料；炬星电子中航高科也是券商推荐的发动机材料；
英流股份，发动机叶片；
银邦股份/塑料/中航重型机械，发动机3D打印。
（2）其他军工股涨停（部分涉及发动机业务）
洪都航空、航新科技、中航机电、航天发展、航天动力、中航重机、天海防务、钢研纳科、晨曦航空、博云新材料、中航电子、杰赛科技等。
（3）发现个股
钛材料：宝钛集团/西部材料/西部超导；
收购万泽航空的万泽控股拥有发动机相关业务，在先进高温合金材料研发、发动机核心部件精密铸造技术、杂质元素控制等技术领域取得了一系列突破。
恒丰工具，公司积极进军军用发动机市场，提供涡轮发动机榫卯拉刀，并成功向南方航空供货。
华伍股份、早前收购的四川安德科技涉及航空发动机制动器业务；
苏州高科及其子公司东菱振动从事发动机业务；
光大特材、科创板、特钢是江苏省航空发动机技术创新联盟成员单位，另外，公司的电子级超高纯度不锈钢316LN生产技术应用于半导体芯片设备；
即将退市的ST新威拟收购乌克兰发动机业务，押注退市重组的基金可关注；
山矿机械、合段智能、永鼎股份、山河智能等公司也有发动机相关业务；
（4）这是一张热传的图片：
南亚蝗灾
首次出现在 2 月 13 日的文章中；
1、受蝗灾影响的巴基斯坦、印度两国均为粮食主产区，据统计对相关作物影响弹性从大到小依次为：小米、水稻、棉花、高粱、糖。
详情请参阅下表：
2、据相关分析，印度、巴基斯坦棉花已经收获，沙漠蝗灾对今年棉花产量没有影响，但对明年全球棉花产量构成威胁。有印度学者预测，蝗灾将导致印度粮食减产30%-50%，明年全球棉花产量或将减少10%左右。蝗灾背后的逻辑本身就是“普遍关注，无法证伪”。
3、期货市场：整体反应远弱于A股。A股长庆股份已连续6个交易日大幅上涨，但相关期货品种今日才开始上涨，午后大幅上涨。期货涨幅排名：棉花主力上个交易日上涨4%，稻米主力上个交易日上涨3.98%，白糖主力上涨1.95%，菜籽油主力上涨1.83%。
4、相关科系概念股：
农药：长青股份、红太阳、湖南海利、蓝丰生化、安道麦、新达股份、新农股份、诺普科、百美股份等。
农资流通：汇龙股份、中农利华等；
棉花：新赛股份有限公司、新农发展股份有限公司、华茂股份有限公司（持有中国最大棉花企业新疆利华棉业30%的股份）；
糖业：ST南唐、中粮糖业、粤桂股份；
水稻：金健米业、北大荒、东方集团、苏垦农业发展；
种子公司：葵涌高科、万向德农、大北农；
5、晚间利空消息：印度官员称，目前蝗灾除零星残存外已基本消除，但也有消息称，印度政府警告，6月份可能出现更为严重的蝗灾。
●疫情物流，
1、6月30日前高速公路免收通行费，利好物流；
2.非接触式疫情防控利好快递/快件柜。
3. 相关股票：
新宁物流、德邦控股、东方燃气控股、密尔克威股份、华鹏飞、中创物流等均涨停。
嘉楠科技，创业板，旗下子公司嘉楠飞奇是智能仓储及物流系统综合解决方案提供商，主要产品包括工业自动化生产线、智能立体仓库、智能物流系统等；
诺力股份，原文见2月13日文章，是一家搬运机器人+锂电池行业被低估的第三方物流龙头；
智来科技、新北洋都是快递柜龙头，三泰快递与顺丰快递合并传闻不断。
●抗疫新药，
盘后消息，科技部确认磷酸氯喹对治疗新冠肺炎有效。
仍在涨停的新药汇总：
1、海正药业，一条消息，公司仿制药法匹拉韦已获批上市，目前正进行临床试验，用于治疗新冠肺炎；
2、海南海药宣布完成瑞德西韦原料药及制剂工艺研发，公司已完成首批瑞德西韦制剂生产，具备年产350万单位产能。
3、圣禾华，公告T字，再次确认其子公司为药物磷酸氯喹关键中间体主要生产企业，正协调生产准备，但为其提供蒸汽的公司因员工确诊新冠肺炎，已被要求停产管控疫情；
4、汇龙股份，最近5大板，叠加农牧板块，控股公司海化科技生产间氯苯胺，是磷酸氯喹的原料；
5、海顺新材料，2板。公司药用复合膜、药用铝箔应用于疏风解毒胶囊、盐酸阿比多尔片、蒲地蓝消炎片、板蓝根颗粒、抗生素系列等疫情防控相关药品。
6、子公司博汇创新二板被列为广东省肺炎疫情防控重点物资生产配套企业，涉及冻干静脉人免疫球蛋白、人血白蛋白等；
7、中生药业，宣布参与磷酸氯喹片治疗新型冠状病毒肺炎的临床研究，并提供药品样品；
氮化镓：
昨晚我做了一个详细的评论，今天又补充了一些：
江苏能华微电子：海陆重工持股10.23%、天齐股份2%（公司股东包括：中超控股5%、润和软件2%、天齐股份1%）
蓝晓科技，金属镓；
持有江苏华能半导体8%股权的好利来涉及氮化镓，其逻辑与海陆重工类似；
英唐智控，其子公司亿海能源生产氮化镓充电器对外销售，星辉精密海能实业等多家公司也有相关产品；
●再融资自由化
安居宝、五板、疫格社区+再融资；
中天金融三板加入MSCI+宽松预期+再融资收购中国人寿；
绿庭投资，二板，房地产壳牌；
早期创业板壳龙头企业天龙光电；
凯莱英，昨晚宣布再融资方案变更+高瓴资本定增；
元利股份昨晚公告，将改变再融资方案；
大智慧/国金证券，牛市预期品种。
金宇汽车城昨日公布收购进展，顺势而为；
多只股票涨停的背后，都有此前的收购、重组或增发的影子，如鼎谷集创、湘潭电气、飞乐音响、汇纳科技、国农科技、麦格迪、智慧松德等数十只股票。
●科技趋势股，
大型硅片企业上海新阳带动近期领涨；
荣达感光晶瑞有限公司、光刻胶；
晶方科技、CIS封测均延续走出涨势；
EVE ，电子烟+动力电池+消费电池；
深圳南方电路，PCB领先者+业绩超出预期；
2.个股逻辑
● 大港股份、晶方科技反弹
1、受惠于智能手机、安防及车用镜头需求，以及额温、影像感测体温系统应用增多，CIS元件供不应求，市场传出一季度产能满载，近期更陆续对客户上调售价，涨幅最高达30%，晶方科技成为封测板块龙头。
2、大港股份约持股65%的子公司苏州科阳计划扩大CIS芯片晶圆级封装产能；苏州科阳目前月产能为1.2万片，一期扩建完成后8英寸CIS芯片晶圆级封装产能将提升至1.5万片/月。3、目前国内提供CIS封测服务的厂商有晶方科技、昆山希梯（2014年被华天科技收购）、科阳光电（2019年被大港股份收购）、晶彩科技（由台积电控股）等，行业总产能约10~12万片/月（折合8英寸片），其中晶方科技占比超过50%，且也在扩大产能。 晶方科技是国内高端封装领域的领军企业，苏州科阳在业务规模、综合实力等方面与晶方科技存在一定差距。
4、硕北持有苏州科阳16.63%的股权。
5.年报公布后，大港股份将被ST。
6、公司还有半导体业务大智慧钢材期货行情软件，计划出售爱科半导体，将半导体业务从镇江迁至上海，上海敏爱将成为大港集成电路测试业务的运营平台。
●上海钢联，追赶+SaaS理念
1、属于电商网站细分行业，相比值得买入（今日涨停）的国联股份，有低估和追赶成长的空间；
2、周末华泰证券发布研报大智慧钢材期货行情软件，认为公司部分业务属于SaaS概念，是云SaaS行业被忽视的领头羊：无论是资讯业务，还是港银电商业务，从产品形态、产品演进方向、收费模式、用户粘性等来看，已经展现出强的云SaaS产品属性：订阅模式、高用户粘性、高续费率、强的产品拓展能力。
3. 券商认为估值可以分步进行：
考虑公司信息业务的云服务属性，采用PS估值法，参考2020年可比公司平均PS15.9倍，对应2020年市值98.06-104.60亿元。
对于电商业务采用PE进行估值，参考可比公司2020年平均PE53倍，对应2020年目标市值77.43亿元。
两项合并计算，目标市值为175.49-182.03亿元，股价为110.03-114.40元，仅供参考。
●外汇、物流+特斯拉
1、公司是一家历史悠久的供应链管理服务商，为客户提供原材料、零部件及成品采购、订单及合同管理、进出口代理等一体化供应链管理服务；拥有高等级海关资质及丰富的通关经验；
2、2月14日，互动易盘后回应称，2019年3月成功成为特斯拉及其上海超级工厂指定供应链进出口通关服务唯一供应商。目前公司有专门的项目团队为特斯拉提供报关通关、产品归类、数据库设计维护、AI智能报关、进出口业务等全方位的业务服务，双方合作顺利融洽，并于2019年底获得特斯拉特别表彰。
● 大华智能，一家独特的卫星股票
最初的分析于 2 月 12 日发布。
中午收盘前，互动平台上频繁出现消息，包括：
1、确认通过前次收购，成为塞浦路斯政府授予的三条国际卫星轨道拥有权的民营企业中唯一一家私营企业，拥有该卫星轨道的国有企业为中国卫通；
2、签署全面战略合作协议后，致力于合作推进“一带一路”Ka高轨高通量通信卫星项目建设准备，以及其他卫星通信领域的合作；
3.在中国、马来西亚、印尼、斯里兰卡等地设立或收购专业化卫星通信运营子公司并持有相关卫星通信运营牌照；
4、福建海天丝路卫星科技成立专业卫星运营子公司，取得国家工信部颁发的甚小孔径卫星通信运营及互联网接入运营服务许可证，作为卫星通信解决方案提供商，将为全球用户提供高、低轨宽带卫星通信应用解决方案；
5.正与中国卫通集团技术团队合作，研究利用中星16Ka高轨高通量卫星资源支撑当前疫情形势下的应急通信和远程医疗服务；
6、子公司新东方网络科技研发的农业旅游系列产品1个，可用于智慧农业；
7、子公司新东方网络科技研发的One Home智慧社区解决方案与目前热股安居宝业务类似；
●研究显示龙华科技估值偏低
以下为周末公告的精彩内容摘录：
2020年即使考虑股权比例和归母利润，新材料业务都会超过传统主业。如果新材料业务超过传统主业，目前23倍左右的估值（基本按照传统业务的估值）是对新材料业务的低估，因为新材料业务的增速很快，达到50%以上——
（a）钼靶材和ITO靶材业务均快速增长，尤其是ITO靶材，今年可能有较大的增长空间；
（b）军工行业中，PMI泡沫材料、船舶用复合材料等产品未来几年将保持50%以上的增速。如果这些新材料业务占利润份额超过一半，且这些新材料业务保持50%以上的利润增速，公司20多倍的PE显然太低，而且这些新材料业务的市场空间也十分广阔。对于公司整体业绩而言，假设传统业务比较稳健，新材料业务保持50%以上的增速，那么公司过去几年大概会增长30%以上，2020年预计利润接近2.4亿。
●天河防务、5G收购少数股权
1、是军工转型5G的典范，前期收购的环行器、铁氧体产能属于5G进口替代的概念；
2、2015年公司收购华阳通信，进入民用移动通信领域；2016年收购南京生物，强化铁氧体材料体系；目前公司围绕5G国产化，重点发展隔离器、射频微波小信号器件、射频单片机等产品，重点客户已经开始批量采购公司的环形器、隔离器，部分产品已产生持续稳定的订单收入。
3、根据2月6日复牌公告，公司拟通过发行股份购买华阳通信40.00%股权及南京生物49.016%股权，总价格为5.9亿元，交易完成后公司将持有上述公司100%的股份。
4、受益于对华为5G业务的大规模供货，这两家公司的业绩预期都比较乐观。在收购少数股东权益前，安信预测天和防务2020年盈利在3亿左右。收购完成后，业绩预期更为看好，乐观预计可达5亿左右。
5、持续减持+信息不透明是这家公司的缺点，有兴趣的可以进一步研究一下。
6、横店东磁有很多概念，包括流通股，前期还有和华为有关系的传闻。
●兄弟科技、健康码
1、全国统一健康码下周上线，相关公司有望受益。据媒体报道，支付宝宣布借鉴浙江等地推行健康码模式的经验，助力有序复工复产。在国务院电子政务办公室的指导下，支付宝正依托全国一体化政务服务平台加快研发全国统一的疫情防控健康码系统，并将于下周上线。同时，腾讯宣布与国家信息中心联合推出的《健康码标准》已作为技术标准规范正式推荐给各地，并正联合东方金信等合作伙伴加速在全国范围内落地。
2、兄弟科技继续深化与互联网公司的合作，分别与支付宝、腾讯签署战略合作协议，共同推动二维码支付在公共交通行业的推广，并先后与阿里巴巴、腾讯在乘车码、数字身份等方面展开合作。
3、该主题概念股还有亿联众、盈时盛等，券商还推荐大数据方向，包括亿华录、太极股份、南威软件、浪潮信息等。
● 公牛集团，机构青睐的股票
1、业绩非常优秀的插座龙头公司，具备小家电和消费电子双重属性，在资产荒的背景下受到大量关注，股价被资金推得非常高，从20倍、30倍到目前静态的40倍，比同行业其他A股公司都要贵。
2、很多人可能没注意到，今天股市开盘意外低开，千亿市值是一个心理门槛。
3、好公司+尴尬价位是大资金的长期配置选择，用增长消化估值。以海天味业为例，即便在科技股崩盘的时候，这类消费股也稳如磐石。
4、未来增长潜力来自于产品品类扩张，风险是小米的进入。
● 太极股份，获券商推荐
1、东吴计算机深度报告建议，券商目标价72.80元，仅供参考。
2、太极第三次业务升级转型成效显著，多项财务指标显示公司日益脱离传统集成商角色，可信计算软件产业链体系布局有较大重新评估空间，在可信计算驱动下集成业务也将快速增长。
●天华超洁、
学上海新阳的妖股路线，隐约炒作氢氧化锂+口罩。天华超净持有天宜锂业42%股权，若继续走强，可以关注天元集团的后续动作，天元集团持股10%。
●其他强势股：
智动力（越南工厂不受疫情影响）、湖北广电（首张宽带电视牌照）、吉恩生物（业绩回暖及增幅同比严重低估）等个股详情请参阅前文。
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