一、本期主题
面对当前的市场环境，许多因素都可能引发现货价格波动，给贸易公司带来风险。其中，全球经济不确定性、供需变化、政策调整、市场情绪等因素不断挑战企业的风险管理能力。为了应对这些挑战，贸易公司需要使用多种策略来规避现货价格波动的风险。
本期第二讲的本期谈话节目将面对当前行情，如何规避现货价格波动的风险？贸易公司使用期货和期权工具进行对冲和风险管理。对于如何合理使用期货和期权工具，有哪些建议？讨论了这两个问题。
二、参会人员介绍
张刚，陕西德聚源总经理。公司成立于2017年3月，自成立以来，与龙钢、金钢、建邦、首钢、石恒特钢、久钢、海鑫等钢厂紧密合作。重点建设国内铁路、高档公路、桥梁、水利、工民建筑等，组织供应钢材、水泥、砂石、岩土材料、防水材料、工程材料及设备。公司先后为陕西建工长安大学项目、陕西建工八建长安住宅建设项目、西藏康昌都项目、陕西盛方长宁项目、浦城项目、青阳项目、乌鲁木齐项目、中铁一局习地铁15号线项目提供钢材。公司秉承“质量第一，信誉至上”的服务宗旨和“用诚信材料铺平您的成功之路”的服务原则，多次受到用户的好评。我们愿与各界同仁精诚合作，共创辉煌。
陕西屯总经理丁强。公司成立于2018年，注册资金3000万元，位于西北地区最大的钢铁集散中心——习中初材料城钢铁市场。公司主要生产建材、型材、板材、管材、角槽、砂砾水泥。我们致力于打造从钢厂到码头的高效优质服务渠道。公司以新思维、新理念逆风而行，秉承“钢铁品质，钢铁承诺”的企业理念，先后与中铁一局、中铁十二局、中铁隧道局、贵州建设工程集团、中国华西、陕西建设工程集团、北京泛华集团等一流建筑企业合作， 恒大雅源、万科集团等，也成为钢铁行业的一颗新星。
刘明，陕西华郎总经理。公司以钢铁供应链管理和运营为核心业务，遵循先进的经营理念陕西西安钢材贸易商，运用物联网、大数据、5G、人工智能等信息技术，整合钢铁行业上下游资源，致力于成为国内领先的钢铁贸易供应链企业， 努力打造供需互利共赢的贸易平台。公司自成立以来，一直致力于打造集钢铁贸易、钢材深加工、散装物料供应链和服务终端客户为一体的一站式服务平台。公司业务覆盖陕西、甘肃、河南、重庆、四川、湖北等重要地区。凭借良好的行业管理，与陕钢集团、陕西鼓集团、中国建筑集团、中国铁路集团、中国交通集团、中国核集团、万科地产、陕西建设集团、习安建工集团等企业建立了长期友好的战略合作关系。华朗实业将继续坚持“以人为本、顺应市场、高效服务、长远发展”的经营理念，以“诚信为本、合作发展、互利共赢”的发展宗旨，为合作伙伴提供最优质的产品和最便捷高效的服务。
3. 回顾客人的美妙景色
主持人：面对当前行情，如何规避现货价格波动的风险？
陕西德聚源总经理张刚：现在我主要做期货，主要是黑线，有时候也会做一些炒作，看波段通过技术节点买卖陕西西安钢材贸易商，投机当天就是做日内短线交易。套期保值业务尚未涉足，做的最多是投机。
陕西屯总经理丁强：在当前形势下，要想规避行业价格波动的风险，首先要降低对利润的心理预期，比如2021年，我们经历了每吨钢1800多元的利润，但是在目前的情况下， 您的利润预期可能不高于180元，这是您自己的心理方面目前，我们公司的业务主要以套期保值为主。
陕西华郎总经理刘明：我做钢材贸易多年，通过这些年的摸索，不断总结和凝聚各方力量。现在找到一套适合自己公司的商业模式，今年我公司一直以当前组合为主要方向的钢铁贸易，通过期权，尤其是场外期权这块业务，期权这个工具它以固定投资赢得大市场，你的损失是有限的， 现货和期权相结合，主要与场外期权进行现货对冲、保险等，通过期权的时间价值和波动性，可以获得一部分利润，虽然利润虽小但稳定。因此，在后期阶段，我们将朝着场外选择的方向进行探索和研究，为我们的钢铁贸易业务保驾护航。
主持人：我们交易公司可以使用期货和期权工具进行对冲和风险管理。对于如何合理使用期货和期权工具，您有什么建议吗？
陕西华郎总经理刘明：作为现货交易者，单边做多做空的风险还是比较大的，但是有了期权保障最后的保险，你的仓位可以提高预期，根据你的情况来改善，你自己的持仓心态也会改变，你可以放心，你有保险， 所以现货和期权的结合，期货和现货的结合可以走得更远。
陕西屯总经理丁强：按照我们一段时间以来的做法，套期保值作为一个整体是风险可控的，是可持续的，所以建议我们在做钢材贸易的同时，期货和现货相结合，加上我们企业的保驾护航，贸易企业本身就是一个有风险的行业， 这个行业有句流行的说法，“不怕没有明星，不怕没有寿星”，所以还是要用合理的工具，让我们的事业更长远、更安全。
陕西德聚源总经理张刚：新人还是以轻型岗位为主，轻型仓库比较合适，如果钢筋掉落一两百点，在合适的价格上，要具体布局和增加位置留出空间，主要还是控制位置控制。
主持人：对于一个从来没做过期货的朋友，如果认为自己有朝一日可以进入市场，但是在期货上损失惨重，如何自我调节这种心理？
陕西途恩总经理丁强：做期货要像猎人一样，要有足够的耐心。首先，我们必须等待机会，不要盲目进入市场，不断切换多空。你必须能够忍受这种气质，才能守住名单。春天种的，一定要等到秋天才能收获，期货本身波动非常快，大家都期待今天放下清单，就要被人盯着看，在盯着的过程中，可能心理上会败下阵来，这样一来，就得不到结果了。
陕西华郎总经理刘明：有时候等待也是一种获利，谨慎开仓，持仓一定要敏锐，方向不对马上改变。
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