为加强成本核算，提高公司基础管理水平，进一步规范物料及产成品的流通、储存和控制程序，维护公司资产的安全完整，加快资金周转，特制定本制度及管理流程。特别配制：
第一章 仓库日常管理
1、仓管员必须对各种物料、产品合理设置明细台账、表格。
原料仓库必须根据实际情况和各种原料的性质、用途、种类，建立相应的明细账和卡； 半成品、成品应根据品种、尺寸、型号编制明细账、明细卡； 凭证和序列号必须统一、一致。 合格品、逾期品、无效品、废品、返修电机、返修电机应分别报告。
2、日常操作必须严格按照MIS系统和仓库管理规定进行。
仓库保管员必须及时将当天发生的业务一一录入MIS系统，实现每日结算，并确保MIS系统中的物料出入库、余额数据正确。 及时登记手工明细账，并与MIS系统中的数据进行核对，保证两者的一致性。
3、做好各种材料及产品的日常检验工作。 仓库保管员必须定期对每支通用库存进行盘点，确保账、物、卡一致。
钢坯库管员必须定期核对并记录每根钢坯材料的单重，如有变化及时报告业务部、财务部，以便及时调整。
4、各业务部门、分厂必须根据生产计划和仓库库存合理确定采购数量，严格控制各种材料的库存。 有条件的单位将逐步实行零库存； 整理整理，对于存放时间过长、逾期失效等不良库存，要编制月度报告，提交给各业务部门领导和财务人员。 有关部门将及时处理。
第二章 项目仓库管理规定
为充分发挥仓库物资调配功能，规范公司仓库物资管理程序，促进公司仓库科学、安全、高效、有序、合理运行，确保公司资产不流失并确保所有工程项目所需材料的品牌、型号、规格和质量符合要求，确保仓库材料的供应不耽误工程进度，并准确完成每个工程的最终造价。 特殊工程项目仓库管理系统。
1、为避免公司物质资产的损失，公司订购的所有工程项目材料、物品（板房所需的家具、装饰品，公司可指定专人进行初检后移交）到仓库）必须在发货前入库。 从仓库中取出，严禁未入库就交给施工现场。 未经初审人员签字，公司财务部门有权拒绝入账。
2、对仓库内所有物品进行分类，建立账簿。 可分为：五金交电水暖、化工（油漆）铝及钢材、板（木）木建材（含瓷砖）、手动工具及机械及配件、日杂防护劳保用品。
3、仓库内所有物品必须根据物料的性质、种类进行固定位置排列，规范摆放，并尽可能在固定位置对物品进行标签，以便于存取。
4、仓库必须完善各项目的分类入库台账和领购台账。 所有账目均于发生当日核销，严禁次日再记账。
5、所有与仓库有各种业务关系的相关人员必须严格按照《仓库管理操作流程》代为办理各项业务。 严禁各施工现场监理人员直接向采购人提交材料订购。 公司直接授权采购方订购除工程项目所需的材料及物品外（订购回来的，仓库须进行初步检验并按程序入账再出）。
6、仓库每季度对资产进行清理、整理、盘点，并向公司报告库存情况（含损益表）。 盘点时，严禁不实盘真货，而抄袭、敷衍。
7、仓库对所有机械、工具进行登记、建表，建立借用、登记管理办法。 每年清理整理一次，根据可用、在用、废弃、报废情况登记并向公司报告。 特别是对报废的、属于公司固定资产的设备应及时报公司财务部门核销。
8、各工程竣工，即将交付住户或乙方使用后，仓库应在7日内作出工程竣工材料决算，并上报公司。
9、做好仓库安全防范工作。 合理布置消防器材。 仓库及仓库周围5米范围内为禁酒区。 任何人都不允许吸烟。 违者将罚款100元一次。 非仓库管理人员未经许可严禁进入仓库。 对不听劝阻的，将给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全防护工作。 各种材料根据其性质合理放置，避免材料变形、变质、受潮等现象。 应经常检查化工产品的性能和状态，酸败、危险品应及时处理并向公司报告。
11、做好材料价格保护工作。 严禁擅自向竞争对手或与公司无关的人员透露公司的材料底价和材料供应商的意向。
12、严格控制物资储备和采购。 物料人员对仓库交付的待订购物料进行认真审核，详细注明所需物料的品名、牌号、规格、数量、颜色品质、到货时限（样品、示意图、料盘）必要时也可提交姓名）买家，防止买家买错、买错、买多、买少，给公司造成损失。
13、认真做好物资采购工作。 采购人员应仔细阅读采购订单的采购要求（不懂的请询问物料业务员），并严格按照采购要求和数量将物料买回仓库，防止工程出现问题。工程进度因长期缺乏工程材料而被拖延。 采购材料尽量面向代理商，有利于做好退款工作，减少公司损失。 订购材料的总原则是：货比三家，材料相同、服务好者中标。
14、严格控制材料初检标准。 仓库保管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对送入仓库或施工现场的材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和使用年限。 确保仓库内物料符合要求。 材料不符合要求或货物不对板的，不予初检签字，并及时将情况通知买家。
15、仓库人员、物料人员、采购人员必须定期总结物料工作中的问题。 一旦出现材料价格问题，应及时将情况告知设计师、预算员或公司，避免向潜在客户报出的工程预算价格严重低于市场价格时，给公司造成损失。
第十六条 第十二条、第十三条、第十四条的相关人员必须具有高度的工作责任感，给公司造成严重损失的，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司代料退款详情报告公司财务部门，防止公司遭受经济损失。
18、仓库应做好各工程完成后剩余材料的摆放和保管工作，以方便日后的售后服务。
第三章 仓储管理
1、物料入库时，仓管员须凭提货单和检验通行证办理入库手续； 属于回收材料的，应当按照回用清单办理入库手续，对不合格或者不完整的材料予以剔除。 ，避免只见收货不见实物，或重新入库时重新收料的现象。
2、入库时，仓库管理员必须核对材料数量、规格型号、合格护照等物品。 发现物料数量、质量、单证不齐全的，不能办理入库手续。 凡是未办理代入库手续的物料，均视为待检物料，放置于待检区域。 检验不合格的材料将被退回并置于暂存区。
3、所有原材料采购必须使用种植园税专用收据方可入库报销。 如果没有收据，材料的价格必须上涨，直到可以弥补税收抵扣金额。 同时，要注意审核收据的正确性、有效性。
4、仓管员在收到仓库内物料相应的收据前，必须对提货单上未到货的物料进行分账，并填写提货单上未到货的货物收据及时根据检验单等有效单据（当月票）收到单据后，将原未到货的货物摊销，并出具物料单据，并报出清单年底未到达财务部门的材料。
5. 收据表格必须填写正确、完整。 供应商名称应填写完整并与收货单位一致。 如果属于冲销发票钢材仓库日常操作流程，则应在备注栏中注明原入库时间，空白收货单上还应注明单个重量和总重量。 收据必须由保管人和经办人签字，但字迹清晰。 每批物料入库总额必须与收据上的不含税金额一致。
6、因质量等原因退回的电机，技术部门相关人员必须填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
第四章 收货管理
1、各类物料的发货原则上采用先进先出的方式。 物资（包括原材料和半成品）在领料时必须办理领货手续，并做到配额对账。 车间使用的材料必须由车间秘书（或其指定人员）统一发放，出库人员必须依靠车间秘书或计划。 业务员出具的工序清单或相关账簿应与仓库对账。 主管部门经主管部门批准后方可申请。 材料可以发出去； 仓管员应当开具出库单，由出库人签字，登记入卡，记入账户。
2、成品电机交货时，销售部门必须开具销售交货单。 仓管人员凭加盖财务发货印章并由销售部门负责人签字的提货单发货，并登记卡。
第五章 报告及其他管理
1、年终结账前，仓库文员应做好物料进出与车间及相关部门的衔接工作。 各相关部门的估算口径应当一致钢材仓库日常操作流程，以保证成本核算的正确性。
2、所有要求的报表必须在上午正确提交，收款、付款及入库报表，物料消耗汇总，三个月以上物料积压报表，以及交货后未到货的物料清单，并报告给财务和财务部。每月27日向相关部门汇报，并确保其无误。
3、库存物料盘点过程中如发现问题、错误，应及时查明原因并进行相应处理。 如有剩余，需要报废的，必须按批准程序经领导初步批准后处理，否则不得自行调整。 如发现物资丢失或质量问题（如逾期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时向有关部门书面报告。
4、各业务部门如因客户需要需要在外部设立仓库，须报股份公司主管批准后，方可用作库存调拨，并报财务部办理备案，其仓库管理纳入业务部门的仓库管理； 仓库必须有专人负责库存产品的出入库登记，并编制当月增减及年末余额报告，进行定期盘点和整改，并每月在规定时间内向海关报检业务部门和财务部门报送各类报表。 人员。
5、仓库现场管理必须严格按照各业务单位的6S要求、标准和具体规定进行。
第六章 仓库管理员职责
1、准确做好物资进出库的台账工作。
2、严格按照材料初检要求，做好材料初检工作。
3、对不符合采购要求或不合格的物料，不予初检。
4、认真做好仓库年报和工程竣工材料决算工作。
5、认真做好仓库物资的分类、摆放和存放工作。
6、认真做好仓库安全防范和仓库卫生工作。
7、认真做好仓库物资的交接工作。 物资交付原则：凭现场主管签字的声明领取； 物料必须送到仓库一侧交接（重件除外）； 先进仓库的材料优先发货，旧废渣根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。 物料退回原则：对不符合要求的物料，及时通知采购方退回供应商，并报告财务部门； 施工现场竣工后剩余材料应及时退回仓库存放。
9、认真做好各施工现场材料使用情况的监控。 防止重复出库和材料浪费。
10、认真做好自动化工具、机械的借用和登记工作。
11、负责提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各施工现场做好各种物资的管理和保护工作。
第七章 仓库管理操作流程
1、各施工现场监理员（水、电、漆监理员）认真阅读新建施工现场图纸，根据施工现场工程预算和实际工程进度要求，提前5天列出材料需求计划。 这份清单注明了品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是很常见的材料，设计师需要提供样品或者购买材料的名称）等给仓库。
2、仓库收到各工地的物料需求计划后，立即检查库存情况，决定是否订购或订购数量。 如需采购，开具采购订单并提交给物料人员初步审核。
3、材料人员对采购单进行认真审核（包括施工现场实际考察次数等）并与施工现场沟通，然后将采购单提交给采购方进行采购或通知供应商发货商品。
4、采购商（供应商）必须在收到订单后2天内按照采购订单的要求将物料采购回仓库。
5、物料入库后，仓管员必须严格按照订单要求进行初检、入库、入库。 若无法确定初检标准的材料，应及时通知材料工和现场主管参加初检，确保材料有效。
6、材料入库后，仓管员应按规定存放，并及时通知施工现场到仓库领取材料。 仓管员根据各工地出具的报表数量将货物运送至各工地，并编制工程账目。
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